FISCH Abs.Return Gl.Fixed Income Fd.BE
WKN A2ACH6 |
ISIN LU1316412573 |
Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Gemischter Fonds |
Branche | Multiasset |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 17.12.2015 |
Fondsvolumen | 40,75 Mio. EUR |
Größte Positionen
BRD USCHAT.AUSG.21/08 | 9,85 % |
ESM TBILL/0%/13.04.2023 | 9,58 % |
GERMAN T-BILL/0%/17.05.2023 | 8,57 % |
BRD USCHAT.AUSG.21/07 | 8,08 % |
Sonstiges | 63,92 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | -6,22 % | - |
3 Jahre p.a. | -1,27 % | - |
5 Jahre p.a. | -0,74 % | - |
52W Hoch:
104,3600 EUR
104,3600 EUR
52W Tief:
96,6700 EUR
96,6700 EUR
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Mindestveranlagung | 250.000,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,40 % |
Annahmeschluss | 11:00 |
Fonds Prospekte
2022 Verkaufsprospekt (26.04.22) |
2022 Key Investor Information (18.02.22) |
2021 Rechenschaftsbericht (31.12.21) |
2021 Halbjahresbericht (01.07.21) |
Fondsstrategie
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert sein Vermögen breit gestreut nach Renditequellen und Risikoklassen weltweit in direkte und indirekte Anlagen. Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Teilfonds verfolgt eine defensive Strategie. Im Vergleich zu einer opportunistischen Strategie akzeptiert eine defensive Strategie ein geringeres Risiko und erzielt entsprechend in der Regel eine geringere Rendite.
Der Teilfonds kann bis zu 100% seines Vermögens investieren in Schuldtitel, Obligationen, Notes, Wandelanleihen, Optionsanleihen sowie ähnliche fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere, die von staatlichen, öffentlich-rechtlichen, supranationalen, privaten und gemischt- wirtschaftlichen Emittenten begeben werden, Geldmarktinstrumente, welche als Wertschriften zu qualifizieren sind, andere OGAW/OGA. Höchstens 30% des Vermögens dürfen in Aktien, anderen Kapitalanteilen und Genussscheinen investiert werden. Höchstens 30% des Vermögens dürfen in strukturierte Finanzinstrumente investiert werden, die ausreichend liquide sind. Der Teilfonds wird ohne Verweis auf einen Benchmark verwaltet. Der Teilfonds kann Derivate zur effizienten Portfolioverwaltung sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.
Fondsmanager: Reto Baumgartner, Robert Koch
Notizen
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