Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Gemischter Fonds
Branche Multiasset
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 17.12.2015
Fondsvolumen 40,75 Mio. EUR

Größte Positionen

BRD USCHAT.AUSG.21/08 9,85 %
ESM TBILL/0%/13.04.2023 9,58 %
GERMAN T-BILL/0%/17.05.2023 8,57 %
BRD USCHAT.AUSG.21/07 8,08 %
Sonstiges 63,92 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -6,22 % -
3 Jahre p.a. -1,27 % -
5 Jahre p.a. -0,74 % -
52W Hoch:
104,3600 EUR
52W Tief:
96,6700 EUR

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Mindestveranlagung 250.000,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,40 %
Annahmeschluss 11:00

Fonds Prospekte

2022 Verkaufsprospekt (26.04.22)
2022 Key Investor Information (18.02.22)
2021 Rechenschaftsbericht (31.12.21)
2021 Halbjahresbericht (01.07.21)

Fondsstrategie

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert sein Vermögen breit gestreut nach Renditequellen und Risikoklassen weltweit in direkte und indirekte Anlagen. Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Teilfonds verfolgt eine defensive Strategie. Im Vergleich zu einer opportunistischen Strategie akzeptiert eine defensive Strategie ein geringeres Risiko und erzielt entsprechend in der Regel eine geringere Rendite. Der Teilfonds kann bis zu 100% seines Vermögens investieren in Schuldtitel, Obligationen, Notes, Wandelanleihen, Optionsanleihen sowie ähnliche fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere, die von staatlichen, öffentlich-rechtlichen, supranationalen, privaten und gemischt- wirtschaftlichen Emittenten begeben werden, Geldmarktinstrumente, welche als Wertschriften zu qualifizieren sind, andere OGAW/OGA. Höchstens 30% des Vermögens dürfen in Aktien, anderen Kapitalanteilen und Genussscheinen investiert werden. Höchstens 30% des Vermögens dürfen in strukturierte Finanzinstrumente investiert werden, die ausreichend liquide sind. Der Teilfonds wird ohne Verweis auf einen Benchmark verwaltet. Der Teilfonds kann Derivate zur effizienten Portfolioverwaltung sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.
Fondsmanager: Reto Baumgartner, Robert Koch

Notizen

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