Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Alternative Investm.
Branche AI Hedgefonds Single Strategy
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 03.01.2014
Fondsvolumen 918,75 Mio. CHF

Größte Positionen

Apple, Inc. 2,62 %
Microsoft Corp. 2,52 %
Berkshire Hathaway, Inc. 2,32 %
Alphabet, Inc. 1,81 %
Sonstiges 90,73 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -5,93 % -7,32 %
3 Jahre p.a. +3,54 % +3,03 %
5 Jahre p.a. +3,51 % +3,20 %
52W Hoch:
21,0800 CHF
52W Tief:
18,6500 CHF

Konditionen

Ausgabeaufschlag
1,50 % jetzt max. 0,75 %
Mindestveranlagung 1.000.000,00 CHF
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,00 %
Annahmeschluss 08:30

Fonds Prospekte

2022 Verkaufsprospekt (28.04.22)
2022 Key Investor Information (11.02.22)
2021 Halbjahresbericht (30.11.21)
2021 Rechenschaftsbericht (31.05.21)
2012 Vereinfachter Verkaufsprospekt (29.02.12)

Fondsstrategie

Das Portfolio strebt langfristiges Kapitalwachstum an, indem es eine Absolute-Return-Strategie mit Long- und Short-Positionen in US-Aktien verfolgt: attraktive Titelwerden gehalten, jene mit Verlusterwartung leer verkauft; sich auf Aktien grosser und mittelgrosser US-amerikanischer Unternehmen fokussiert, aber zugleich flexibel in Nicht-US-Titel sowie Aktien kleinerer Firmen anlegt; umfangreiche Fundamentalanalysen durchführt mit dem Ziel, Unternehmen mit überzeugendemWachstumspotenzial von solchen mitweniger vorteilhaften Ertragserwartungen zu differenzieren + aktiv Risiken managt, indem die Portfoliopositionierung an die kurzfristige Marktentwicklung angepasst wird. In der Regel bewegt sich das Netto-Marktengagement zwischen 30 und 70 Prozent
Fondsmanager: Kurt Feuerman, Anthony Nappo

Notizen

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