Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 03.01.2014
Fondsvolumen 3,00 Mrd. CHF

Größte Positionen

MICROSOFT DL-,00000625 6,94 %
APPLE INC. 6,06 %
ALPHABET INC.CL.A DL-,001 3,86 %
NVIDIA CORP. DL-,001 3,75 %
Sonstiges 79,39 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +26,36 % +20,42 %
3 Jahre p.a. +6,42 % +4,70 %
5 Jahre p.a. +10,37 % +9,31 %
52W Hoch:
33,8600 CHF
52W Tief:
26,7500 CHF

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag
5,00 % jetzt max. 2,50 %
Mindestveranlagung 2.000,00 CHF
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,80 %
Annahmeschluss 08:30

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (29.02.24)
2023 Verkaufsprospekt (01.12.23)
2023 Halbjahresbericht (30.11.23)
2023 Rechenschaftsbericht (31.05.23)
2022 Key Investor Information (11.02.22)

Fondsstrategie

Das Portfolio ist bestrebt, den Wert Ihrer Anlage über einen längeren Zeitraum durch Kapitalwachstum zu steigern und gleichzeitig die risikobereinigten Renditen im Vergleich zu den gesamten US-Aktienmärkten zu maximieren. Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio in der Regel mindestens 80 % seines Vermögens in Aktientitel. In erster Linie investiert das Portfolio in mittlere bis große Unternehmen, die in den USA gehandelt werden. Der Anlageverwalter ist bestrebt, Wertpapiere auszuwählen, die seiner Auffassung nach Merkmale für eine überdurchschnittliche Investitionsrendite aufweisen. Das Portfolio kann bei der Umsetzung der Anlagestrategie kurzfristige Wertpapieranlagen tätigen und daher ein hohes Handelsvolumen aufweisen. Das Portfolio kann Währungsengagements in jeder beliebigen Währung eingehen.
Fondsmanager: Kurt Feuerman, Anthony Nappo

Notizen

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