Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 09.01.2014
Fondsvolumen 90,38 Mio. EUR

Größte Positionen

MICROSOFT DL-,00000625 5,14 %
TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 2,39 %
VISA INC. CL. A DL -,0001 1,67 %
SHELL PLC EO-07 1,60 %
Sonstiges 89,20 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +16,76 % +11,24 %
3 Jahre p.a. -0,21 % -1,82 %
5 Jahre p.a. +6,00 % +4,98 %
52W Hoch:
23,5700 EUR
52W Tief:
19,5200 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag
5,00 % jetzt max. 2,50 %
Mindestveranlagung 2.000,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,60 %
Annahmeschluss 08:30

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (29.02.24)
2023 Verkaufsprospekt (01.06.23)
2023 Halbjahresbericht (28.02.23)
2022 Rechenschaftsbericht (31.08.22)
2022 Key Investor Information (11.02.22)

Fondsstrategie

Das Ziel des Portfolios ist es, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Unter normalen Umständen investiert das Portfolio in erster Linie in Aktienwerte von Unternehmen in aller Welt, auch in Schwellenländern. Das Portfolio zielt darauf ab, ungefähr zu gleichen Teilen in Wertpapiere zu investieren, (i) die das Potenzial haben, ein überdurchschnittliches Ertragswachstum zu erzielen (Wachstumskomponente), und (ii) die im Verhältnis zu ihrem künftigen Ertragspotenzial einen attraktiven Preis haben (Wertkomponente). Die relative Gewichtung beider Komponenten variiert innerhalb eines Bereichs von maximal +/- 10 % je nach Marktbedingungen.
Fondsmanager: Avi Lavi, Daniel C. Roarty, Nelson Yu

Notizen

Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.