Bergos - US Equities A
WKN A1135U | ISIN LU1068779807 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 14.07.2014 |
Fondsvolumen | 60,88 Mio. EUR |
Größte Positionen
MICROSOFT DL-,00000625 | 9,65 % |
APPLE INC. | 9,33 % |
ALPHABET INC.CL C DL-,001 | 5,45 % |
AMAZON.COM INC. DL-,01 | 4,91 % |
Sonstiges | 70,66 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +8,38 % | +2,75 % |
3 Jahre p.a. | +2,09 % | +0,28 % |
5 Jahre p.a. | +6,72 % | +5,59 % |
52W Hoch:
174,1300 EUR
174,1300 EUR
52W Tief:
144,1400 EUR
144,1400 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,62 % |
Annahmeschluss | 11:00 |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (01.03.24) |
2023 Verkaufsprospekt (01.10.23) |
2023 Rechenschaftsbericht (30.09.23) |
2023 Halbjahresbericht (31.03.23) |
2022 Key Investor Information (31.01.22) |
Fondsstrategie
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik des Bergos - US Equities ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert das Teilfondsvermögen zu mindestens zwei Drittel in Aktien in- und ausländischer Aussteller, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Vereinigten Staaten von Amerika tätigen.
Dabei legt das Fondsmanagement in Qualitätsaktien mit flexibler Gewichtung je nach Einschätzung und Entwicklung der einzelnen Märkte an. Bis zu maximal ein Drittel des Teilfondsvermögens können in Genussscheine, festverzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Wandel- und Optionsanleihen, Optionsscheine auf Wertpapiere angelegt werden. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. er Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Fondsmanager: -
Notizen
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