Swiss Strategie - dynamisch R Acc EUR
WKN A0Q9XK | ISIN LU0386730682 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Mischfonds/flexibel |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 01.10.2008 |
| Fondsvolumen | 29,94 Mio. EUR |
Größte Positionen
| WT 80 Immobilien-Business GmbH SF-Anl. 2020(25) | 8,87 % |
| ZUR ROSE GROUP AG SF 30 | 8,15 % |
| ORAF Vermögensverwaltung GmbH SF-Anl. 2021(22/26) | 6,19 % |
| D-A-CH Immobilienholding GmbH SF-Anl. 2019(24) | 5,86 % |
| Sonstiges | 70,93 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -0,95 % | -6,55 % |
| 3 Jahre p.a. | -3,61 % | -5,47 % |
| 5 Jahre p.a. | -1,72 % | -2,86 % |
52W Hoch:
16,2600 EUR
16,2600 EUR
52W Tief:
14,3500 EUR
14,3500 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 6,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,65 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (12.02.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (30.09.23) |
| 2023 Halbjahresbericht (31.03.23) |
| 2022 Key Investor Information (31.01.22) |
| 2021 Verkaufsprospekt (01.10.21) |
Fondsstrategie
Anlageziel des aktiv verwalteten Swiss Strategie - dynamisch EUR-R ist die Erwirtschaftung eines langfristig hohen Wertzuwachses. Um das Ziel zu erreichen, wird der Teilfonds sein Vermögen gemischt in Aktien-, Renten- und Geldmarktwerte anlegen. Diese Anlage kann weltweit in Aktien, fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie in Zertifikate, die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen als Wertpapiere zu betrachten sind, erfolgen. 1:1 Zertifikate auf Edelmetalle und deren Indizes dürfen insgesamt 20% des Netto-Vermögens und 10% je einzelnes Edelmetall nicht übersteigen.
Je nach Marktlage kann der Fonds auch bis zu 100% in eine der oben genannten Kategorien anlegen. Die direkt in Aktien vorgenommenen Anlagen erfolgen überwiegend in Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben. Der Teilfonds kann maximal bis zu 10% seines Netto-Vermögens in offene UCITSkonforme Zielfonds anlegen.
Fondsmanager: Swiss Fund Management AG
Notizen
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