Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Alternative Investm.
Branche AI Hedgefonds Single Strategy
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Nein
Auflagedatum 19.12.2013
Fondsvolumen 535,75 Mio. GBP

Größte Positionen

Keine Daten verfügbar

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +13,21 % -
3 Jahre p.a. +11,14 % -
5 Jahre p.a. +8,17 % -
52W Hoch:
147,7100 GBP
52W Tief:
125,8980 GBP

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag
0,00 % jetzt 0%
Mindestveranlagung 10.000.000,00 GBP
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,75 %
Annahmeschluss 13:00

Fonds Prospekte

2023 Halbjahresbericht (31.12.23)
2023 Basisinformationsblatt (19.12.23)
2023 Verkaufsprospekt (01.12.23)
2023 Rechenschaftsbericht (30.06.23)
2022 Key Investor Information (12.10.22)

Fondsstrategie

Erzielung einer Gesamtrendite durch die Eröffnung von Long- und Short-Positionen in europäischen Unternehmen unter Beibehaltung eines geringen Marktengagements, indem unmittelbar oder über den Einsatz von Derivaten in solchen Unternehmen angelegt wird. Anlageansatz: Wendet einen Bottom-up-Titelauswahlprozess an. Nutzt durch die Kombination von Erkenntnissen aus Fundamentalanalysen und quantitativen Analysen die gesamte Bandbreite des zulässigen Aktienanlageuniversums. Der Teilfonds wendet eine Long-Short-Strategie an, d. h. er kauft als attraktiv betrachtete Wertpapiere und verkauft Wertpapiere, die als unattraktiv gelten, leer, um Anlageerträge mit einem geringeren Risiko als am Aktienmarkt zu erzielen. Mindestens 67% des Vermögens werden direkt oder über Derivate in Aktien von Unternehmen investiert, die in einem europäischen Land ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung anlegen. Ein solches Engagement kann zeitweise vollständig durch den Einsatz von Derivaten erzielt werden. Daher kann der Teilfonds bis zu 100% seines Vermögens in Einlagen bei Kreditinstituten, Geldmarktinstrumenten und Geldmarktfonds halten. Der Teilfonds wird in der Regel keine (durch Derivate erreichte) Longund Short-Positionen halten, die 130% seines Nettovermögens übersteigen. Ziel des Teilfonds ist die Beibehaltung eines niedrigen Netto- Engagements am europäischen Aktienmarkt. Das Netto- Marktengagement wird in der Regel zwischen -40% und +40% des Nettovermögens schwanken. Mindestens 51% der Long-Positionen (ausgenommen Short-Positionen) sind in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen ESG-Scoring-Methode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten. Der Teilfonds legt mindestens 10% der Long-Positionen (ohne zusätzliche liquide Mittel, Einlagen bei Kreditinstituten, Geldmarktinstrumente, Geldmarktfonds und Derivate für das effiziente Portfoliomanagement) in nachhaltigen Investitionen im Sinne der Offenlegungsverordnung (SFDR) an, die zu ökologischen oder sozialen Zielen beitragen.
Fondsmanager: Nicholas Horne, Ben Stapley, Matt Jones

Notizen

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