Schroder ISF As.Div.Max.C Acc USD
WKN A1W3CW | ISIN LU0955623888 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 18.09.2013 |
Fondsvolumen | 184,92 Mio. USD |
Größte Positionen
TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | 9,70 % |
SAMSUNG EL. PREF. SW 100 | 5,56 % |
SAMSUNG EL. SW 100 | 3,61 % |
OVERS.-CHINESE SD-,50 | 3,00 % |
Sonstiges | 78,13 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +6,82 % | +5,78 % |
3 Jahre p.a. | -0,20 % | -0,53 % |
5 Jahre p.a. | +3,62 % | +3,41 % |
52W Hoch:
155,8021 USD
155,8021 USD
52W Tief:
136,9842 USD
136,9842 USD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | |
Mindestveranlagung | 1.500,00 USD |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,75 % |
Annahmeschluss | 12:30 |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (16.02.24) |
2023 Verkaufsprospekt (01.11.23) |
2023 Halbjahresbericht (30.06.23) |
2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22) |
2022 Key Investor Information (31.10.22) |
Fondsstrategie
Ziel des Fonds sind Erträge von 7 % pro Jahr durch Anlagen in Aktien von Unternehmen im Asien-Pazifik-Raum (ohne Japan). Dies kann jedoch nicht garantiert werden und könnte sich je nach Marktbedingungen ändern.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Fondsvermögens (Barmittel ausgeschlossen) in Aktien aus dem Asien-Pazifik- Raum (ohne Japan), die auf Grundlage ihres Ertrags- und Kapitalwachstumspotenzials ausgewählt werden. Der Fonds generiert seine Erträge über zwei Quellen: Dividenden sowie Barmittel, die im Rahmen des Verkaufs eines Teils des potenziellen Kapitalwachstums auf die vom Fonds gehaltenen Aktien auf rollierender Basis erwirtschaftet werden. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 10 % seines Vermögens (auf Nettobasis) direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) über Shanghai/Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien investieren.
Fondsmanager: Richard Sennitt, Mike Hodgson, Scott Thomson, Ghokhulan Manickavasagar, Jeegar Jagani
Notizen
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