Patriarch Classic Dividende 4 Plus
WKN HAFX6R | ISIN LU0967739193 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Gemischter Fonds |
Branche | Mischfonds/aktienorientiert |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 28.01.2014 |
Fondsvolumen | 9,22 Mio. EUR |
Größte Positionen
Allstate Corp., The Registered Shares DL -,01 | 4,43 % |
HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N. | 3,42 % |
TAG Immobilien AG Inhaber-Aktien o.N. | 2,81 % |
Talanx AG Namens-Aktien o.N. | 2,81 % |
Sonstiges | 86,53 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +12,55 % | +10,38 % |
3 Jahre p.a. | +0,79 % | +0,13 % |
5 Jahre p.a. | +0,20 % | -0,20 % |
52W Hoch:
8,0700 EUR
8,0700 EUR
52W Tief:
6,7822 EUR
6,7822 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,85 % |
Annahmeschluss | 09:00 |
Fonds Prospekte
2023 Verkaufsprospekt (15.12.23) |
2023 Basisinformationsblatt (15.12.23) |
2023 Halbjahresbericht (30.06.23) |
2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22) |
2022 Key Investor Information (11.02.22) |
Fondsstrategie
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer langfristigen überdurchschnittlichen Rendite. Zu diesem Zwecke investiert der Fonds weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, Renten, Genussscheine sowie Zertifikate, welche Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie andere erlaubte Basiswerte nachbilden. Der Fonds wird dabei grundsätzlich mindestens 51% in Aktien investieren. Weiterhin investiert der Fonds zu mehr als 50% seines Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen. Die Investition in Anteile an Investmentfonds ist auf 10% begrenzt. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Die Erträge können an Sie ausgezahlt werden.
Fondsmanager: Consortia Vermögensverwaltung AG
Notizen
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