Patriarch Classic Dividende 4 Plus

WKN HAFX6R | ISIN LU0967739193 |  Fonds
Factsheet
28.03.24
8,07 EUR+0,62 % (+0,05)

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Gemischter Fonds
Branche Mischfonds/aktienorientiert
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 28.01.2014
Fondsvolumen 9,22 Mio. EUR

Größte Positionen

Allstate Corp., The Registered Shares DL -,01 4,43 %
HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N. 3,42 %
TAG Immobilien AG Inhaber-Aktien o.N. 2,81 %
Talanx AG Namens-Aktien o.N. 2,81 %
Sonstiges 86,53 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +12,55 % +10,38 %
3 Jahre p.a. +0,79 % +0,13 %
5 Jahre p.a. +0,20 % -0,20 %
52W Hoch:
8,0700 EUR
52W Tief:
6,7822 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 2,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,85 %
Annahmeschluss 09:00

Fonds Prospekte

2023 Verkaufsprospekt (15.12.23)
2023 Basisinformationsblatt (15.12.23)
2023 Halbjahresbericht (30.06.23)
2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22)
2022 Key Investor Information (11.02.22)

Fondsstrategie

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer langfristigen überdurchschnittlichen Rendite. Zu diesem Zwecke investiert der Fonds weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, Renten, Genussscheine sowie Zertifikate, welche Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie andere erlaubte Basiswerte nachbilden. Der Fonds wird dabei grundsätzlich mindestens 51% in Aktien investieren. Weiterhin investiert der Fonds zu mehr als 50% seines Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen. Die Investition in Anteile an Investmentfonds ist auf 10% begrenzt. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Die Erträge können an Sie ausgezahlt werden.
Fondsmanager: Consortia Vermögensverwaltung AG

Notizen

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