Lloyd Fd.Global Multi Asset Selection R

WKN A1WZ2J |  ISIN DE000A1WZ2J4 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Gemischter Fonds
Branche Mischfonds/flexibel
Ursprungsland Deutschland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 01.10.2013
Fondsvolumen 103,55 Mio. EUR

Größte Positionen

ENERGIEKONTOR O.N. 8,58 %
MLP SE INH. O.N. 7,11 %
KOENIG + BAUER AG ST O.N. 3,43 %
CANADIAN NATL RAILWAY CO. 2,90 %
Sonstiges 77,98 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -12,08 % -
3 Jahre p.a. +4,30 % -
5 Jahre p.a. +1,83 % -
52W Hoch:
98,2070 EUR
52W Tief:
81,8900 EUR

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,63 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2022 Key Investor Information (31.01.22)
2022 Verkaufsprospekt (01.01.22)
2021 Halbjahresbericht (30.09.21)
2021 Rechenschaftsbericht (31.03.21)

Fondsstrategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen wie Aktien, Renten, Fonds und andere Wertpapiere mit europäischem Schwerpunkt. Die Investitionen in Einzeltitel sollen vorwiegend in Aktien und Anleihen kleiner und mittelgroßer börsennotierter deutscher Unternehmen erfolgen. Mindestens 25 Prozent seines Vermögens legt der Fonds in Aktien oder auch Anteilen an Aktien- oder Mischfonds (Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz) an. Diese Anlagegrenze dient der Erlangung einer Teilfreistellung als Mischfonds gemäß § 20 Investmentsteuergesetz. Das Fondsvermögen kann vollständig in Wertpapiere (z. B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate) und Investmentanteile investiert werden. Bis zu 75 Prozent des Wertes des Fonds dürfen in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben angelegt werden. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann zudem für den Fonds in Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 Prozent des Wertes des Fonds anlegen.
Fondsmanager: SPSW Capital GmbH

Notizen

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