Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 05.12.2012
Fondsvolumen 749,03 Mio. EUR

Größte Positionen

MICROSOFT DL-,00000625 9,59 %
APPLE INC. 6,16 %
ALPHABET INC.CL.A DL-,001 5,37 %
NVIDIA CORP. DL-,001 4,17 %
Sonstiges 74,71 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +22,89 % +16,55 %
3 Jahre p.a. +5,49 % +3,62 %
5 Jahre p.a. +9,97 % +8,81 %
52W Hoch:
28,8900 EUR
52W Tief:
23,0300 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 5,50 %
Mindestveranlagung 5.000,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,75 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (16.02.24)
2023 Halbjahresbericht (31.05.23)
2022 Rechenschaftsbericht (30.11.22)
2022 Key Investor Information (07.06.22)
2021 Verkaufsprospekt (31.12.21)

Fondsstrategie

Das Portfolio strebt Kapitalwachstum über einen längerfristigen Zeitraum an. Das Portfolio strebt Kapitalwachstum über einen längerfristigen Zeitraum an. Das Portfolio hält überwiegend Aktien oder vergleichbare Instrumente, die sich auf ein konzentriertes Portfolio von US-Unternehmen beziehen, die nach Ansicht des Anlageberaters starke oder sich verbessernde ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung), eine starke Marktposition und finanzielle Stabilität im Vergleich zu ihren regionalen Pendants aufweisen. Diese Unternehmen haben entweder ihren Sitz in den USA oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Das Portfolio kann auch in Unternehmen investieren, die in einem beliebigen Land der Welt ansässig sind. Das Portfolio wird nicht mehr als 33 % seines Vermögens in Unternehmens- oder Staatsanleihen, Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren umgewandelt werden können), Geldmarktinstrumente und nicht aktienbezogene Instrumente investieren.
Fondsmanager: -

Notizen

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