PI Vermögensbildungsfonds
WKN A1J3AM | ISIN DE000A1J3AM3 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Mischfonds/aktienorientiert |
| Ursprungsland | Deutschland |
| KESt-Meldefonds | Nein |
| Auflagedatum | 01.07.2013 |
| Fondsvolumen | - |
Größte Positionen
| BERKSHIRE HATHAWAY A DL 5 | 7,43 % |
| ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | 6,98 % |
| EXXON MOBIL CORP. | 6,94 % |
| CITIGROUP INC. DL -,01 | 6,72 % |
| Sonstiges | 71,93 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +20,24 % | +15,56 % |
| 3 Jahre p.a. | -2,07 % | -3,34 % |
| 5 Jahre p.a. | +1,75 % | +0,95 % |
52W Hoch:
153,8900 EUR
153,8900 EUR
52W Tief:
124,2711 EUR
124,2711 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,80 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (08.03.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (31.12.23) |
| 2023 Verkaufsprospekt (16.10.23) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (30.06.23) |
| 2022 Key Investor Information (03.11.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Der Fonds investiert nach dem Reinheitsgebot der Kapitalanlage und fokussiert sich auf Aktien, Anleihen und Liquidität. In der Regel ist der Fonds ausschließlich oder überwiegend in die renditestärkste, aber auch schwankungsanfälligste Renditeklasse -Aktien- investiert. Sollten Anleihen oder Festgeld deutlich attraktiver werden, investiert der Fonds auch in diese Anlageklassen.
Der Fonds verfolgt einen wertorientierten Ansatz, indem er in Aktien investiert, deren fairer Wert deutlich über dem aktuellen Kurs liegt. Damit investiert der Fonds fast nicht in Modethemen. Die Titel im Fonds kommen zumeist aus Europa und Nordamerika. Deutsche, österreichische und europäische mittelständische Unternehmen stellen eine bevorzugte Anlageklasse dar, soweit sich unterbewertete Anlagemöglichkeiten finden lassen. Unternehmen, in denen der Eigentümer oder die Eigentümerfamilie einen positiven Einfluss ausübt, werden als managergeführte Unternehmen betrachtet. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Fondsmanager: Ampega Investment GmbH
Notizen
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