Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Wandelanleihen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 17.05.2013
Fondsvolumen 543,12 Mio. USD

Größte Positionen

AKAMAI TECHN 18/25 CV 2,82 %
DUKE ENERGY 23/26 CV 144A 2,78 %
SK HYNIX 23/30 CV 2,48 %
ZSCALER 21/25 CV 1,84 %
Sonstiges 90,08 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +9,44 % -
3 Jahre p.a. -1,81 % -
5 Jahre p.a. +5,95 % -
52W Hoch:
222,9800 USD
52W Tief:
200,1100 USD

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag
0,00 % jetzt 0%
Mindestveranlagung 3.000.000,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,60 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (05.03.24)
2023 Halbjahresbericht (30.06.23)
2023 Basisinformationsblatt (01.05.23)
2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22)
2022 Key Investor Information (30.09.22)

Fondsstrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Refinitiv Convertible Global Focus (Hedged in EUR) RI wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seines Vermögens durch Anlagen in Wandelanleihen, die von Unternehmen aus aller Welt begeben werden, oder durch ein Engagement in solchen Anteilklassen durch die Verwendung von festverzinslichen Instrumenten und derivativen Finanzinstrumenten Der Anlageverwalter strebt eine Optimierung der Risiko/Rendite-Eigenschaften des Fonds durch Anlagen in "gemischte Wandelanleihen"an, wobei Wandelanleihen gemieden werden, die sich wie reine Anleihen oder reine Aktien verhalten. Nach der Absicherung darf das Engagement in anderen Währungen als dem US-Dollar 25 % nicht übersteigen. Er kann in Aktien aus Festlandchina investieren, auf die ausländische Anleger begrenzten Zugriff haben, wie beispielsweise chinesische A-Aktien, die über Stock Connect notiert sein können oder durch die Nutzung einer speziellen, von den chinesischen Behörden gewährten Lizenz zugänglich sind. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor. Die Erträge werden grundsätzlich reinvestiert.
Fondsmanager: Skander CHABBI

Notizen

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