BNPP F.Local Emerging Bd.Pr.USD
WKN A1T8SU | ISIN LU0823387138 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Staaten |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 17.05.2013 |
Fondsvolumen | 189,28 Mio. USD |
Größte Positionen
BNPP RMB BD XCAPDL | 10,13 % |
BRAZIL 2027 NTNF | 5,74 % |
EIB EUR.INV.BK 16/26 MTN | 2,09 % |
BRAZIL 2025 NTNF | 1,97 % |
Sonstiges | 80,07 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +6,84 % | +3,73 % |
3 Jahre p.a. | -1,46 % | -2,43 % |
5 Jahre p.a. | -0,71 % | -1,30 % |
52W Hoch:
77,0100 USD
77,0100 USD
52W Tief:
68,6900 USD
68,6900 USD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | |
Mindestveranlagung | 3.000.000,00 USD |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,70 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Verkaufsprospekt (05.03.24) |
2023 Halbjahresbericht (30.06.23) |
2023 Basisinformationsblatt (01.05.23) |
2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22) |
2022 Key Investor Information (18.02.22) |
Fondsstrategie
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Anleihen und andere Schuldinstrumente, die von Schwellenländern oder in Schwellenländern ansässigen bzw. tätigen Unternehmen ausgegeben werden. Der Schwerpunkt des Anlageverwaltungsverfahrens liegt auf Schwankungen lokaler Währungen. Das Länderengagement wird nach einem vom Anlageverwaltungsteam eingesetzten Diversifizierungsverfahren gewichtet.
Der Fonds kann in Schuldtitel investieren, die auf dem China Interbank Bond Market gehandelt werden. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index JPM GBI-EM Global Diversified (RI) (der "Referenzwert") enthalten sind. Anleger sollten jedoch beachten, dass das Risiko-Rendite-Profil des Fonds aufgrund der ähnlichen geografischen und thematischen Beschränkungen bisweilen mit dem Risiko-Rendite-Profil des Referenzwerts vergleichbar sein kann.
Fondsmanager: SAMBOR Jean-Charles
Notizen
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