UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD), Anteilsklasse P-acc, USD

WKN A1T9C6 | ISIN LU0891671751 |  Fonds
Factsheet
16.07.24
130,51 USD+0,15 % (+0,19)

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Gemischt
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 31.05.2013
Fondsvolumen 1,20 Mrd. USD

Größte Positionen

NEW ZEALD 2037 6,56 %
US TREASURY 2045 6,38 %
GROSSBRIT. 23/53 4,72 %
NEW ZEAL.,G. 19/31 3,17 %
Sonstiges 79,17 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +4,55 % +1,51 %
3 Jahre p.a. +0,25 % -0,73 %
5 Jahre p.a. +1,49 % +0,89 %
52W Hoch:
130,5100 USD
52W Tief:
118,2200 USD

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag
3,00 % jetzt max. 1,50 %
Mindestveranlagung 1.500,00 USD
Sparplan Ja
Managementgebühr 1,12 %
Annahmeschluss 12:30

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (19.06.24)
2023 Halbjahresbericht (30.11.23)
2023 Verkaufsprospekt (18.10.23)
2022 Rechenschaftsbericht (31.05.22)
2022 Key Investor Information (11.02.22)

Fondsstrategie

Der aktiv verwaltete Subfonds investiert in verschiedene Arten festverzinslicher Wertpapiere, darunter Staats-, Unternehmens-, Hochzins-, Schwellenländer- und Wandelanleihen sowie ABS/MBS und CDO/CLO ('Collateralized Loan Obligation'). Derivatstrategien sind als zentrales Element für die Erreichung der Anlageziele angedacht. Die Derivate sollen sowohl dem Aufbau als auch der Absicherung der Marktengagements des Portfolios dienen. Hierdurch wird eine hohe Hebelwirkung erzeugt. Alle Strategien richten sich nach dem Risikobudget des Subfonds, um sicherzustellen, dass das Risiko insgesamt moderat bleibt. Die Duration des Gesamtportfolios ist immer positiv, womit der Wert bei steigenden Zinsen sinkt. Der Subfonds ist aktiv verwaltet ohne Referenz zu einer Benchmark. Der Subfonds nutzt die Benchmark Bloomberg Global Aggregate TR zum Vergleich des Nachhaltigkeitsprofils. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.
Fondsmanager: Kevin Ziyi Zhao,Jerry Jones,Alexander Wise

Notizen

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