Lemanik Sicav Global Strategy Fd.I EUR

WKN A1CXWL |  ISIN LU0438908328 |  Fonds
Factsheet
20.05.22
131,65 EUR+1,08 % (+1,40)

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Gemischter Fonds
Branche Mischfonds/flexibel
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 02.03.2010
Fondsvolumen 455,96 Mio. EUR

Größte Positionen

NEW ZEALD 2023 15.4. 10,87 %
GOLD BULL.SECS 04/UND. ZO 7,52 %
B.T.P. 15-22 4,52 %
ASIAN DEV.BK 19/24 MTN 4,39 %
Sonstiges 72,70 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -9,41 % -
3 Jahre p.a. -0,98 % -
5 Jahre p.a. -2,01 % -
52W Hoch:
145,3193 EUR
52W Tief:
120,5724 EUR

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Mindestveranlagung 10.000.000,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,60 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2015 Key Investor Information (02.02.15)

Fondsstrategie

Der Fonds strebt eine konstante absolute Rendite an, wobei der Schwerpunkt mittelfristig auf der Erhaltung des Kapitals liegt. Langfristig strebt der Fonds die Erzielung einer jährlichen Gesamtrendite von 3 % über der Rendite des täglich kapitalisierten EONIA-Indexes an. Der Fonds legt in Aktien und Schuldtiteln, sowie Geldmarktinstrumenten ohne geographische Einschränkung an. Der Fonds kann in diese Wertpapiere direkt oder indirekt über Derivate oder über die Anlage in OGAW, OGA und/oder ETF investieren. Der Fonds kann auch Derivate zu Anlagezwecken oder zur Minderung oder Ausschaltung verschiedener Anlagerisiken (Absicherung) einsetzen. Der Fonds wird Total Return Swaps einsetzen, um ein Engagement in in Frage kommenden Indizes in Bezug auf Aktien, Devisen, Zinssätze und Schuldverschreibungen (Unternehmens- und Staatsanleihen) von Schwellenländern zu erzielen. Der Fonds kann ein Engagement in Rohstoffen eingehen, insbesondere unter Verwendung von zulässigen übertragbaren Wertpapieren, die kein Derivat und/oder Derivatinstrument auf zulässige diversifizierte Rohstoffindizes und andere zulässige Basiswerte einbetten, jeweils unter Einhaltung der geltenden Anforderungen an die Risikodiversifizierung. Der Fonds wird kein direktes Engagement in physische Rohstoffe eingehen.
Fondsmanager: Maurizio Novelli

Notizen

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