Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Alternative Investm.
Branche AI Hedgefonds Single Strategy
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 27.02.2013
Fondsvolumen 145,06 Mio. GBP

Größte Positionen

LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 7,90 %
Alcon AG 6,40 %
ROPER TECHNOLOGIES, INC. 4,00 %
S&P GLOBAL INC. 4,00 %
Sonstiges 77,70 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +20,59 % +19,40 %
3 Jahre p.a. +7,66 % +7,31 %
5 Jahre p.a. +5,64 % +5,44 %
52W Hoch:
179,0200 GBP
52W Tief:
148,2000 GBP

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag
1,00 % jetzt max. 0,50 %
Mindestveranlagung 10.000,00 GBP
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,25 %
Annahmeschluss 12:30

Fonds Prospekte

2023 Verkaufsprospekt (01.11.23)
2023 Rechenschaftsbericht (30.09.23)
2023 Basisinformationsblatt (27.06.23)
2023 Halbjahresbericht (31.03.23)
2022 Key Investor Information (26.04.22)

Fondsstrategie

Der Fonds zielt darauf ab, über einen Zeitraum von drei Jahren eine positive Rendite nach Abzug von Gebühren zu erzielen, indem er in den USA und weltweit in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere investiert. Der Fonds wird aktiv verwaltet und darf Long- und Short- Positionen in aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen aus aller Welt eingehen, wobei jedoch mindestens 51 % des Fonds in US-Unternehmen angelegt werden. Der Fonds kann außerdem in andere Wertpapiere und andere Finanzinstrumente, darunter fest und variabel verzinsliche Wertpapiere und Wandelanleihen, investieren. Die Anlagen werden direkt (durch physische Bestände) und/ oder indirekt (über Derivate) vorgenommen. Der Fonds setzt Derivate (einschließlich Total Return Swaps und Differenzkontrakte) dauerhaft zum Aufbau von Long- und Short-Engagements ein, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Wenn der Fonds Total Return Swaps und Differenzkontrakte einsetzt, handelt es sich bei den Basiswerten um Instrumente, in die der Fonds gemäß seines Anlageziels und seiner Politik investieren darf. Total Return Swaps und Differenzkontrakte werden insbesondere eingesetzt, um ein Long- und Short-Engagement oder ein Absicherungsengagement in Bezug auf Aktien und aktienähnliche Wertpapiere und fest oder variabel verzinsliche Wertpapiere einzugehen. Das Bruttoengagement von Total Return Swaps und Differenzkontrakten beträgt maximal 100 % und wird voraussichtlich innerhalb der Spanne von 0 % bis 70 % des Nettoinventarwerts bleiben. Unter bestimmten Umständen kann dieser Anteil höher sein. Der Fonds darf Barmittel halten (vorbehaltlich der in Anhang I dargelegten Einschränkungen) und in Geldmarktanlagen und liquide Mittel, bei denen es sich nicht um Barmittel handelt, investieren, um seine Anlageziele zu erreichen und/ oder zum Zwecke der Kapitalwertbeschaffung und/oder bei ungünstigen Marktbedingungen.
Fondsmanager: John F. Brennan

Notizen

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