TBF Special Income R EUR

WKN A1JRQD | ISIN DE000A1JRQD1 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Gemischter Fonds
Branche Mischfonds/flexibel
Ursprungsland Deutschland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 17.08.2012
Fondsvolumen 413,43 Mio. EUR

Größte Positionen

TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY Inhaber-Anteile EUR F 4,33 %
Homag Group AG 3,24 %
TBF GLOBAL TECHNOLOGY Inhaber-Anteile USD (F) 2,91 %
Frankreich EO-OAT 2023(33) 2,06 %
Sonstiges 87,46 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +13,80 % +8,42 %
3 Jahre p.a. +2,91 % +1,24 %
5 Jahre p.a. +2,73 % +1,73 %
52W Hoch:
131,8500 EUR
52W Tief:
115,7089 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,16 %
Annahmeschluss 10:30

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (24.01.24)
2023 Halbjahresbericht (31.12.23)
2023 Verkaufsprospekt (31.08.23)
2023 Rechenschaftsbericht (30.06.23)
2022 Key Investor Information (29.07.22)

Fondsstrategie

Der TBF SPECIAL INCOME verfolgt als international ausgerichteter Mischfonds das Ziel, auf 12 Monats-Sicht eine absolute positive Rendite zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds auf Basis einer Kombination verschiedener Anlageklassen sowie Anlagestrategien, die je nach Marktsituation miteinander kombiniert werden, vornehmlich in Aktien, Unternehmensanleihen und Wandelanleihen. Der Aktienanteil setzt sich aus Werten mit hoher Substanz- und Ertragskraft, Übernahmekandidaten und Unternehmen, die sich in sogenannten Besonderen Situationen befinden - wie Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge oder Squeeze-Outs - zusammen. Die Selektion der Unternehmens- und Wandelanleihen erfolgt ebenfalls durch qualitative Beurteilung und quantitatives Screening nach hohem Cash-Flow und Bilanzkennzahlen zur Filterung der Unternehmen. Ziel der Analyse ist es, Unternehmensanleihen zu identifizieren, die sich für ein mögliches Rating Upgrade qualifizieren. Darüber hinaus kann in andere Wertpapiere (z.B. Zertifikate), Bankguthaben, Geldmarktinstrumente und Investmentanteile investiert werden.
Fondsmanager: Dirk Sammüller & TBF-Team

Notizen

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