Multir.SICAV-Allround QUADI.Gr.USD C
WKN A1CZDR | ISIN LU0565565917 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Mischfonds/aktienorientiert |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 21.12.2010 |
| Fondsvolumen | 78,07 Mio. USD |
Größte Positionen
| US TREASURY 2024 15.11 | 4,05 % |
| USA 23/25 | 3,97 % |
| USA 23/24 ZO | 2,60 % |
| US TREASURY 2024 | 2,50 % |
| Sonstiges | 86,88 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +13,38 % | +11,15 % |
| 3 Jahre p.a. | -2,61 % | -3,25 % |
| 5 Jahre p.a. | +6,54 % | +6,12 % |
52W Hoch:
310,5700 USD
310,5700 USD
52W Tief:
244,3700 USD
244,3700 USD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 100.000,00 USD |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,10 % |
| Annahmeschluss | 14:00 |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (01.02.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (01.02.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (31.12.23) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (30.06.23) |
| 2022 Key Investor Information (01.06.22) |
Fondsstrategie
Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Aktien von Unternehmen weltweit.
Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen weltweit, wobei geographische Konzentrationen möglich sind. Zudem kann er je nach Marktlage in Schuldverschreibungen hoher Qualität investieren. Damit sind Schuldverschreibungen gemeint, die mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit bei Fälligkeit vollständig zurückbezahlt werden sowie die Zinsen per Stichtag und in voller Höhe bezahlen. Ebenfalls steht es dem Fonds frei, in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt werden können, zu investieren. Der Fonds investiert in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen, die von Staaten und Unternehmen ausgegeben werden, sowie in Geldmarktinstrumente. Ebenfalls steht es dem Fonds frei in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt werden können, zu investieren.
Fondsmanager: -
Notizen
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