Lloyd Fd.WHC Global Discovery R

WKN A0YJMG |  ISIN DE000A0YJMG1 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Gemischter Fonds
Branche Mischfonds/flexibel
Ursprungsland Deutschland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 01.10.2010
Fondsvolumen 419,29 Mio. EUR

Größte Positionen

ENERGIEKONTOR O.N. 9,68 %
MLP SE INH. O.N. 8,76 %
CLOUDBERRY CL.EN. NK -,25 7,03 %
KOENIG + BAUER AG ST O.N. 4,33 %
Sonstiges 70,20 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -28,03 % -
3 Jahre p.a. -0,83 % -
5 Jahre p.a. -1,37 % -
52W Hoch:
142,1127 EUR
52W Tief:
100,5000 EUR

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,62 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2022 Key Investor Information (18.02.22)
2022 Verkaufsprospekt (01.01.22)
2021 Rechenschaftsbericht (31.12.21)
2021 Halbjahresbericht (30.06.21)
2010 Vereinfachter Verkaufsprospekt (31.10.10)

Fondsstrategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen investiert Fonds in Wertpapiere (Aktien und Schuldverschreibungen), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Aktienfonds, Rentenfonds und Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente investieren sowie Sonstige Anlageinstrumente. Mindestens 25 Prozent seines Vermögens legt der Fonds in Aktien oder auch Anteilen an Aktien- oder Mischfonds (Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz) an. Diese Anlagegrenze dient der Erlangung einer Teilfreistellung als Mischfonds gemäß § 20 Investmentsteuergesetz. Bis zu 10% des Fondsvermögens dürfen insgesamt in Aktien- und Rentenfonds sowie Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente investieren, gehalten werden. Der Fonds kann Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren.
Fondsmanager: SPSW Capital GmbH, Hamburg

Notizen

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