LO Fds.Golden Age NA CHF Sy.H

WKN A1CXG0 | ISIN LU0504822783 |  Fonds
Factsheet
26.03.24
30,82 CHF+0,05 % (+0,02)

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 01.06.2010
Fondsvolumen 454,69 Mio. CHF

Größte Positionen

Manulife Financial 3,00 %
Service Corp Intl 2,90 %
Iqvia Holdings 2,80 %
Merck & Co 2,70 %
Sonstiges 88,60 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +9,05 % +3,86 %
3 Jahre p.a. -3,48 % -5,04 %
5 Jahre p.a. +3,35 % +2,35 %
52W Hoch:
31,3661 CHF
52W Tief:
25,5385 CHF

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Mindestveranlagung 1.000.000,00 CHF
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,75 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (06.02.24)
2023 Verkaufsprospekt (22.12.23)
2023 Rechenschaftsbericht (30.09.23)
2023 Halbjahresbericht (31.03.23)
2022 Key Investor Information (31.01.22)

Fondsstrategie

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der MSCI World TR ND Index wird für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere, die der Teilfonds erwerben möchte, können jenen des Index in einem Umfang ähnlich sein, der im Zeitverlauf variiert. Doch in Bezug auf ihre Gewichtung dürften sich deutliche Unterschiede ergeben. Die Performance des Teilfonds kann wesentlich von der des Index abweichen. Dieser Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Er investiert hauptsächlich in Aktien von Gesellschaften aus der ganzen Welt, deren Entwicklung erheblich durch das für viele Sektoren (z.B. die Bereiche Gesundheitsprodukte und -dienstleistungen, gesunde Lebensmittel, Kosmetika, Freizeit, Finanzplanung usw.) relevante Thema der alternden Bevölkerung vorangetrieben wird. Der Teilfonds verfolgt einen aktiven, auf festen Überzeugungen beruhenden Anlageansatz. Der Teilfonds ist bestrebt, unter Einsatz der LOIM eigenen ESG- und Sustainability-Profiling-Tools und - Methoden in Unternehmen mit hoher Bonität sowie nachhaltigen Finanzmodellen, Geschäftspraktiken und Geschäftsmodellen zu investieren, die widerstands- und entwicklungsfähig sind und von den langfristigen strukturellen Trends profitieren können.
Fondsmanager: Henk Grootveld

Notizen

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