Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 31.08.2001
Fondsvolumen 192,25 Mio. CHF

Größte Positionen

ROCHE HLDG AG GEN. 9,43 %
NOVARTIS NAM. SF 0,50 8,89 %
NESTLE NAM. SF-,10 8,76 %
CIE FIN.RICHEMONT SF 1 5,80 %
Sonstiges 67,12 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +5,50 % +1,46 %
3 Jahre p.a. -0,40 % -1,70 %
5 Jahre p.a. +4,03 % +3,22 %
52W Hoch:
50,9754 CHF
52W Tief:
43,8439 CHF

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag
4,00 % jetzt max. 2,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 CHF
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss 12:30

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (21.02.24)
2023 Verkaufsprospekt (01.11.23)
2023 Halbjahresbericht (30.06.23)
2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22)
2022 Key Investor Information (23.06.22)

Fondsstrategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Schweizer Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Swiss Performance Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Spektrum von Aktien Schweizer Unternehmen. Dies bedeutet, dass normalerweise weniger als 50 Unternehmen gehalten werden. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).
Fondsmanager: Daniel Lenz

Notizen

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