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F.Mutual U.S.Value Fd.I-H1 EUR H

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F.Mutual U.S.Value Fd.I-H1 EUR H

WKN A0MZKQ | ISIN LU0316494045 |  Fonds
Factsheet
18.04.24
17,41 EUR  +0,29 % (+0,05)
F.Mutual U.S.Value Fd.C USD (thesaurierend) F.Mutual U.S.Value Fd.A SGD (thesaurierend) F.Mutual U.S.Value Fd.I USD (thesaurierend) F.Mutual U.S.Value Fd.I EUR (thesaurierend) F.Mutual U.S.Value Fd.I-H1 EUR H (thesaurierend) F.Mutual U.S.Value Fd.Z USD (thesaurierend) F.Mutual U.S.Value Fd.W USD (thesaurierend) F.Mutual U.S.Value Fd.N EUR (thesaurierend) F.Mutual U.S.Value Fd.N-H1 EUR H (thesaurierend) F.Mutual U.S.Value Fd.N USD (thesaurierend) F.Mutual U.S.Value Fd.A USD (ausschüttend) F.Mutual U.S.Value Fd.A-H1 EUR H (thesaurierend) F.Mutual U.S.Value Fd.A EUR (thesaurierend) F.Mutual U.S.Value Fd.A USD (thesaurierend)
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Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 03.09.2007
Fondsvolumen 245,15 Mio. EUR

Größte Positionen

JPMORGAN CHASE DL 1 4,51 %
CVS HEALTH CORP. DL-,01 3,02 %
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 2,97 %
CHEVRON CORP. DL-,75 2,83 %
Sonstiges 86,67 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +10,51 % -
3 Jahre p.a. +0,25 % -
5 Jahre p.a. +2,88 % -
52W Hoch:
18,6200 EUR
52W Tief:
14,8400 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Mindestveranlagung 5.000.000,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,70 %
Annahmeschluss 12:00

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (04.03.24)
2023 Verkaufsprospekt (31.12.23)
2023 Halbjahresbericht (31.12.23)
2023 Rechenschaftsbericht (30.06.23)
2022 Key Investor Information (17.02.22)

Fondsstrategie

Der Fonds ist bestrebt, in erster Linie den Wert seiner Anlagen zu steigern und in zweiter Linie mittel- bis langfristig Erträge zu generieren. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: - Aktien von Unternehmen aus den USA (die mindestens 70 % des Nettovermögens des Fonds darstellen) Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Aktien, die von Unternehmen ausgegeben werden, die an Fusionen, Konsolidierungen, Liquidationen oder sonstigen größeren Unternehmenstransaktionen beteiligt sind - Schuldtitel von beliebiger Qualität (einschließlich Wertpapiere mit geringerer Qualität, wie z. B. Wertpapiere ohne Investment-Grade- Bewertung) von Unternehmen, die Gegenstand einer Reorganisation oder finanziellen Umstrukturierung sind - Aktien und Schuldtitel, die von Unternehmen außerhalb der USA ausgegeben werden - Derivate zur Absicherung und/oder für ein effizientes Portfoliomanagement Das Investmentteam führt gründliche Recherchen und Analysen zu den Fundamentaldaten durch, um Aktien und Schuldtitel zu finden und zu erwerben, die seiner Ansicht nach mit einem Abschlag gehandelt werden.
Fondsmanager: Christian Correa, Grace Hoefig

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