Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branche Gesundheit/Pharma
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 10.03.2008
Fondsvolumen 2,19 Mrd. CHF

Größte Positionen

Abbott Laboratories 10,00 %
Intuitive Surgical 10,00 %
Stryker 9,00 %
Boston Scientific 7,00 %
Sonstiges 64,00 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +14,80 % +9,37 %
3 Jahre p.a. -0,71 % -2,31 %
5 Jahre p.a. +4,07 % +3,07 %
52W Hoch:
2.503,2000 CHF
52W Tief:
1.875,7500 CHF

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag
5,00 % jetzt max. 2,50 %
Mindestveranlagung 1.500,00 CHF
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,40 %
Annahmeschluss 09:00

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (22.03.24)
2023 Verkaufsprospekt (31.12.23)
2023 Halbjahresbericht (31.12.23)
2023 Rechenschaftsbericht (30.06.23)
2022 Key Investor Information (01.11.22)

Fondsstrategie

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt den höchstmöglichen Kapitalzuwachs an. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Instrumente. Er kann auch bis zu 20% seines Nettovermögens in flüssigen Mitteln halten. Der Teilfonds investiert in Wertpapiere von börsennotierten Gesellschaften, die hauptsächlich in der Medizintechnik (Forschung, Entwicklung, Herstellung und Vertrieb) tätig sind. Er führt seine Analysen und Anlagen weltweit durch. Der Teilfonds fördert mittels eines Integrations- und Ausschlussansatzes ökologische und soziale Aspekte, indem er in Medizintechnikunternehmen investiert, die gemäss der Analyse des Anlageverwalters gute ESG-Profile (Umwelt, Soziales und Governance) aufweisen. Die Gesellschaften müssen gemäss den ESG- Rahmenbedingungen des Anlageverwalters über ein ESG-Mindestprofil verfügen. Die Auswahl anhand der Nachhaltigkeitskriterien führt zum Ausschluss von mindestens 20% des ursprünglichen Anlageuniversums, das aus allen Medizintechnikunternehmen weltweit besteht. Schwellenwert: Bei der Auswahl von mindestens 95% der Wertpapiere im Teilfonds werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Der Teilfonds nimmt Direktanlagen vor, um die geförderten ökologischen oder sozialen Aspekte zu erfüllen. Wichtige methodische Grenzen: potenzielle Inkonsistenz, Ungenauigkeit oder mangelnde Verfügbarkeit von ESG-Daten externer Anbieter.
Fondsmanager: Jürg Nagel, Goran Lukic, Christoph Gubler, Dr. Felix Kappeler, Giuseppe Di Benedetto, Régine Titz

Notizen

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