FU Fonds - Multi Asset Fonds P
WKN A0Q5MD | ISIN LU0368998240 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Gemischter Fonds |
Branche | Mischfonds/aktienorientiert |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 02.10.2008 |
Fondsvolumen | 101,66 Mio. EUR |
Größte Positionen
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006 | 6,67 % |
SAP SE Inhaber-Aktien o.N. | 5,84 % |
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 | 5,33 % |
USD Bankguthaben | 4,73 % |
Sonstiges | 77,43 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +14,04 % | +8,64 % |
3 Jahre p.a. | +1,47 % | -0,17 % |
5 Jahre p.a. | +4,75 % | +3,74 % |
52W Hoch:
272,0700 EUR
272,0700 EUR
52W Tief:
218,0536 EUR
218,0536 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,46 % |
Annahmeschluss | 09:00 |
Fonds Prospekte
2023 Verkaufsprospekt (12.09.23) |
2023 Basisinformationsblatt (12.09.23) |
2023 Halbjahresbericht (30.06.23) |
2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22) |
2022 Key Investor Information (11.02.22) |
Fondsstrategie
Der Teilfonds investiert weltweit inkl. Schwellenländer mindestens 60% in Aktien, ADRs/GDRs und aktienähnliche Anlagen wie Aktienfonds oder Zertifikate auf Aktien, welche an einer Börse oder anderen geregelten Märkten gehandelt werden. Diese Aktienquote wird je nach Kapitalmarktsituation und volkswirtschaftlichem Umfeld vom Fondsmanager aktiv angepasst. Falls die Kapitalmarktsituation und / oder das volkswirtschaftliche Umfeld nach Ansicht des Fondsmanagers ein Aktienexposure von mindestens 60 % nicht rechtfertigen kann die Aktienquote auch kurzfristig unter 60 % liegen. Bis zu 10 % des Netto-Teilfondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds (inkl. ETFs) entsprechend Artikel 4 des nachstehenden Verwaltungsreglements investiert werden. Der Teilfonds ist daher zielfondsfähig.
Der Teilfonds kann je nach Finanzmarktsituation bis zu 20 % flüssige Mittel halten. Die vorgenannte Grenze darf vorübergehend und für einen unbedingt erforderlichen Zeitraum überschritten werden, wenn die Umstände dies aufgrund außergewöhnlicher Marktbedingungen erfordern und wenn eine solche Überschreitung unter Berücksichtigung der Interessen der Anleger gerechtfertigt ist, wie beispielsweise unter sehr ernsten Umständen wie den Anschlägen vom 11. September 2001 oder dem Konkurs von Lehman Brothers im Jahr 2008. Flüssige Mittel sind jederzeit verfügbare Sichtguthaben bei einem Kreditinstitut, um laufende und außerordentliche Zahlungen sowie Zahlungen im Zusammenhang mit der Disposition von zulässigen Vermögenswerten gemäß Artikel 41(1) des Gesetzes von 2010 zu leisten. Darüber hinaus darf der Teilfonds zur Liquiditätssteuerung in Sichteinlagen in Form von Tagesgeldern und kündbare Einlagen im Sinne von Artikel 4 Nr. 1. f) des Verwaltungsreglements halten sowie in Geldmarktfonds, Geldmarktinstrumente im Sinne von Artikel 4 Nr. 1. des Verwaltungsreglements investieren
Fondsmanager: Heemann Vermögensverwaltung AG
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