Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 14.07.2008
Fondsvolumen 18,84 Mio. EUR

Größte Positionen

MICROSOFT DL-,00000625 6,24 %
PTC INC. DL -,01 5,59 %
SEAGATE TEC.HLD.DL-,00001 4,84 %
ALPHABET INC.CL.A DL-,001 4,60 %
Sonstiges 78,73 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -18,38 % -
3 Jahre p.a. +1,96 % -
5 Jahre p.a. +0,34 % -
52W Hoch:
24,1721 EUR
52W Tief:
16,2527 EUR

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Mindestveranlagung 10.000,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,35 %
Annahmeschluss 12:00

Fonds Prospekte

2022 Verkaufsprospekt (27.04.22)
2022 Key Investor Information (18.02.22)
2021 Halbjahresbericht (31.12.21)
2021 Rechenschaftsbericht (30.06.21)
2011 Vereinfachter Verkaufsprospekt (01.06.11)

Fondsstrategie

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines Kapitalzuwachses. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in erster Linie weltweit in börsennotierte Wertpapiere (z. B. Aktien), wobei er bis zu 20% des Nettovermögens in Schwellenmärkten anlegen kann. Der Fonds kann zum Zweck der effizienten Portfolioverwaltung eine begrenze Anzahl von einfachen derivativen Instrumenten einsetzen. Weitere Informationen über den Einsatz von Derivaten durch den Fonds sind dem Abschnitt Anlageziele und -grundsätze im Nachtrag des Fonds zu entnehmen. Obwohl der Einsatz von Derivaten zu einem zusätzlichen Exposure führen kann, wird jedes solches zusätzliche Exposure den Nettoinventarwert des Fonds nicht überschreiten.
Fondsmanager: Ali Miremadi, Kevin Kruczynski

Notizen

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