Bergos - Gl.Equities B USD
WKN A0LBA2 | ISIN LU0267932894 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 25.09.2006 |
| Fondsvolumen | 8,65 Mio. USD |
Größte Positionen
| MICROSOFT DL-,00000625 | 7,22 % |
| APPLE INC. | 6,41 % |
| ALPHABET INC.CL C DL-,001 | 3,69 % |
| AMAZON.COM INC. DL-,01 | 3,42 % |
| Sonstiges | 79,26 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +9,55 % | +3,87 % |
| 3 Jahre p.a. | +2,37 % | +0,56 % |
| 5 Jahre p.a. | +6,57 % | +5,44 % |
52W Hoch:
220,4700 USD
220,4700 USD
52W Tief:
184,7800 USD
184,7800 USD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 USD |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,61 % |
| Annahmeschluss | 11:00 |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (01.03.24) |
| 2023 Verkaufsprospekt (01.10.23) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (30.09.23) |
| 2023 Halbjahresbericht (31.03.23) |
| 2022 Key Investor Information (31.01.22) |
Fondsstrategie
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik des Berenberg Bergos - Global Equities ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert das Teilfondsvermögen mindestens zwei Drittel in Aktien in- und ausländischer Aussteller auf den weltweiten Aktienmärkten.
Dabei legt das Fondsmanagement in Qualitätsaktien mit flexibler Gewichtung je nach Einschätzung und Entwicklung der einzelnen Märkte an. Bis zu maximal ein Drittel des Teilfondsvermögens können in Genussscheine, festverzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Wandel- und Optionsanleihen, Optionsscheine auf Wertpapiere angelegt werden. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Fondsmanager: -
Notizen
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