Fidelity Fd.Euro Sh.T.Bd.Fd.A Acc EUR
WKN A0NFGH | ISIN LU0267388220 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Staaten orientiert |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 10.03.2008 |
Fondsvolumen | 2,16 Mrd. EUR |
Größte Positionen
BUNDESOBL.V.23/28 S.188 | 8,15 % |
FRANKREICH 23/24 ZO | 5,20 % |
SELP FIN. 22/27 | 3,62 % |
BUND SCHATZANW. 22/24 | 3,55 % |
Sonstiges | 79,48 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +4,68 % | +1,13 % |
3 Jahre p.a. | -0,94 % | -2,07 % |
5 Jahre p.a. | -0,11 % | -0,80 % |
52W Hoch:
25,7698 EUR
25,7698 EUR
52W Tief:
24,2943 EUR
24,2943 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | |
Mindestveranlagung | 2.500,00 EUR |
Sparplan | Ja |
Managementgebühr | 0,50 % |
Annahmeschluss | 12:30 |
Fonds Prospekte
2024 Verkaufsprospekt (07.02.24) |
2024 Basisinformationsblatt (02.02.24) |
2023 Halbjahresbericht (31.10.23) |
2023 Rechenschaftsbericht (01.05.23) |
2022 Key Investor Information (01.02.22) |
Fondsstrategie
Der Teilfonds ist bestrebt, relativ hohe Erträge mit der Möglichkeit von Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in auf Euro lautende Anleihen investieren und sich dabei auf europäische Investment Grade-Festzinsanleihen mit einer Restlaufzeit von weniger als fünf Jahren konzentrieren. Die durchschnittliche Duration der Anlagen des Teilfonds wird drei Jahre nicht überschreiten. Der Teilfonds darf weniger als 30% seines Vermögens in nicht auf Euro lautende Schuldpapiere investieren. Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt.
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den ICE Bank of America Merrill Lynch 1-3 Year Euro Broad Market Index (die "Benchmark"). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen. Daher gibt es keine Beschränkungen dahingehend, wie stark die Wertentwicklung des Teilfonds von der der Benchmark abweichen darf.
Fondsmanager: Ario Emami Nejad, Daniel Ushakov, R. Patel
Notizen
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