Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Gemischter Fonds
Branche Mischfonds/ausgewogen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Nein
Auflagedatum 25.10.2005
Fondsvolumen 491,57 Mio. USD

Größte Positionen

JAPAN 23/24 ZO 4,88 %
FIDELITY NATL INF. SVCS 3,96 %
TARGET CORP. DL-,0833 2,84 %
INDIA, REP 22/32 2,82 %
Sonstiges 85,50 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +11,11 % -
3 Jahre p.a. +0,42 % -
5 Jahre p.a. +3,64 % -
52W Hoch:
13,1300 USD
52W Tief:
11,3122 USD

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,88 %
Annahmeschluss 12:00

Fonds Prospekte

2023 Verkaufsprospekt (31.12.23)
2023 Halbjahresbericht (31.12.23)
2023 Rechenschaftsbericht (30.06.23)
2014 Key Investor Information (13.01.14)

Fondsstrategie

Templeton Global Balanced Fund (der "Fonds") ist bestrebt, den Wert seiner Anlagen zu steigern und mittel- bis langfristig Erträge zu generieren. Der Fonds investiert vornehmlich in: Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die von Unternehmen unterschiedlicher Größe und mit Sitz in einem beliebigen Land, einschließlich der Schwellenmärkte, ausgegeben werden, Schuldtitel (einschließlich bis zu 5 % des Nettovermögens des Fonds in Wertpapieren ohne "Investment Grade"-Bewertung), die von Regierungen und Unternehmen in beliebigen Ländern, einschließlich Schwellenländern (auf 40 % des Vermögens beschränkt) begeben werden. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Festlandchina, entweder über Bond Connect oder direkt (weniger als 30 % des Vermögens), Derivate zur Absicherung und/oder für ein effizientes Portfoliomanagement. Die Portfolios für Aktien und Schuldtitel des Fonds werden von zwei gesonderten Teams verwaltet, die unterschiedliche Strategien einsetzen. Das Aktien-Team analysiert die einzelnen Aktien genau und wählt diejenigen aus, die nach seiner Auffassung stark unterbewertet sind und auf lange Sicht den größten Wertzuwachs versprechen. Das Schuldverschreibungs-Team bewertet alle Emittenten einzeln und berücksichtigt gleichzeitig allgemeine Trends.
Fondsmanager: Douglas Grant, Michael Hasenstab, Calvin Ho, Derek Taner

Notizen

Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.