F.Mutual U.S.Value Fd.N-H1 EUR H
WKN A0MNNK | ISIN LU0294218382 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 10.04.2007 |
Fondsvolumen | 245,15 Mio. EUR |
Größte Positionen
JPMORGAN CHASE DL 1 | 4,51 % |
CVS HEALTH CORP. DL-,01 | 3,02 % |
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES | 2,97 % |
CHEVRON CORP. DL-,75 | 2,83 % |
Sonstiges | 86,67 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +8,58 % | +5,44 % |
3 Jahre p.a. | -1,41 % | -2,37 % |
5 Jahre p.a. | +1,20 % | +0,61 % |
52W Hoch:
29,3500 EUR
29,3500 EUR
52W Tief:
23,5300 EUR
23,5300 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 2,25 % |
Annahmeschluss | 12:00 |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (04.03.24) |
2023 Verkaufsprospekt (31.12.23) |
2023 Halbjahresbericht (31.12.23) |
2023 Rechenschaftsbericht (30.06.23) |
2022 Key Investor Information (17.02.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds ist bestrebt, in erster Linie den Wert seiner Anlagen zu steigern und in zweiter Linie mittel- bis langfristig Erträge zu generieren.
Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: - Aktien von Unternehmen aus den USA (die mindestens 70 % des Nettovermögens des Fonds darstellen) Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Aktien, die von Unternehmen ausgegeben werden, die an Fusionen, Konsolidierungen, Liquidationen oder sonstigen größeren Unternehmenstransaktionen beteiligt sind - Schuldtitel von beliebiger Qualität (einschließlich Wertpapiere mit geringerer Qualität, wie z. B. Wertpapiere ohne Investment-Grade- Bewertung) von Unternehmen, die Gegenstand einer Reorganisation oder finanziellen Umstrukturierung sind - Aktien und Schuldtitel, die von Unternehmen außerhalb der USA ausgegeben werden - Derivate zur Absicherung und/oder für ein effizientes Portfoliomanagement Das Investmentteam führt gründliche Recherchen und Analysen zu den Fundamentaldaten durch, um Aktien und Schuldtitel zu finden und zu erwerben, die seiner Ansicht nach mit einem Abschlag gehandelt werden.
Fondsmanager: Christian Correa, Grace Hoefig
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.