NN(L)Euro High Dividend I Cap EUR
WKN A0DNUP |
ISIN LU0191250090 |
Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 16.06.2004 |
| Fondsvolumen | 668,56 Mio. EUR |
Größte Positionen
| LVMH EO 0,3 | 5,75 % |
| TOTALENERGIES SE EO 2,50 | 4,47 % |
| SANOFI SA INHABER EO 2 | 4,19 % |
| SIEMENS AG NA O.N. | 4,12 % |
| Sonstiges | 81,47 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +4,19 % | - |
| 3 Jahre p.a. | +8,66 % | - |
| 5 Jahre p.a. | +5,46 % | - |
52W Hoch:
881,0200 EUR
881,0200 EUR
52W Tief:
723,3700 EUR
723,3700 EUR
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Mindestveranlagung | 250.000,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,60 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2022 Key Investor Information (16.02.22) |
| 2021 Halbjahresbericht (31.03.21) |
| 2021 Verkaufsprospekt (10.03.21) |
| 2020 Rechenschaftsbericht (30.09.20) |
| 2012 Vereinfachter Verkaufsprospekt (01.02.12) |
Fondsstrategie
Der Fonds investiert in börsennotierte Unternehmen der Eurozone, die eine attraktive Dividendenrendite (Dividende als Prozentsatz des Aktienkurses) bieten. Das Portfolio ist über verschiedene Länder und Branchen gestreut. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung der Benchmark, des MSCI EMU NR, übertroffen werden. Wir sind bestrebt, aktiv von den Möglichkeiten dieser Märkte zu profitieren. Auf Basis einer gründlichen Analyse wählen wir die vielversprechendsten Aktien aus.
Nur Unternehmen mit stabilen Dividenden werden in den Fonds aufgenommen. Letztlich wählen wir die Aktien, von denen wir aufgrund der Finanz- und Ertragskraft des Unternehmens eine nachhaltige Dividendenrendite erwarten. Anteile können an jedem (Geschäfts)Tag verkauft werden, an dem der Wert der Anteile berechnet wird, im Falle dieses Fonds also täglich. Der Fonds plant keine Ausschüttungen. Alle Erträge werden wieder angelegt.
Fondsmanager: Robert Davis, Nicolas Simar
Notizen
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