UBS(Lux)E.S.-US Opp.(USD)P a.EUR H
WKN A0JC8A | ISIN LU0236040357 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 08.02.2006 |
| Fondsvolumen | 143,74 Mio. EUR |
Größte Positionen
| MICROSOFT DL-,00000625 | 6,73 % |
| AMAZON.COM INC. DL-,01 | 4,15 % |
| ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | 3,72 % |
| UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | 3,08 % |
| Sonstiges | 82,32 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +18,70 % | +13,04 % |
| 3 Jahre p.a. | +2,61 % | +0,95 % |
| 5 Jahre p.a. | +8,30 % | +7,26 % |
52W Hoch:
385,3000 EUR
385,3000 EUR
52W Tief:
304,3900 EUR
304,3900 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,35 % |
| Annahmeschluss | 12:30 |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (24.04.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (01.04.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (30.11.23) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.05.23) |
| 2022 Key Investor Information (14.02.22) |
Fondsstrategie
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert in Aktien von US-Unternehmen. Das Portfolio konzentriert sich dabei in erster Linie auf Titel grosser Unternehmen, strategisch ergänzt um Titel kleiner und mittelgrosser Firmen. Der Fondsmanager kombiniert, gestützt auf fundierte Analysen unserer Anlagespezialisten vor Ort, sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.
Der Portfolio Manager kann nach freiem Ermessen das Portfolio zusammenstellen und ist in Bezug auf Aktien und Gewichtung nicht an die Benchmark gebunden. Der Anlagefonds wird aktiv verwaltet in Bezug auf die Benchmark MSCI USA (net div. reinvested). Die Benchmark wird für die Portfolio- Zusammensetzung, den Performancevergleich und das Risikomanagement verwendet.
Fondsmanager: Joe Elegante,Adam Jokich,Joyce Kim
Notizen
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