Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Staaten
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 06.07.2006
Fondsvolumen 38,55 Mio. USD

Größte Positionen

BRAZIL 22/26 ZO 32,11 %
BRAZIL 2027 NTNF 15,60 %
BRAZIL 2029 NTNF 14,19 %
BRAZIL 2025 NTNF 13,01 %
Sonstiges 25,09 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +17,15 % +13,67 %
3 Jahre p.a. +12,97 % +11,83 %
5 Jahre p.a. +1,82 % +1,20 %
52W Hoch:
22,2080 USD
52W Tief:
18,4460 USD

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag
3,10 % jetzt max. 1,55 %
Mindestveranlagung 5.000,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,00 %
Annahmeschluss 09:00

Fonds Prospekte

2023 Verkaufsprospekt (30.11.23)
2023 Halbjahresbericht (30.09.23)
2023 Basisinformationsblatt (24.07.23)
2023 Rechenschaftsbericht (31.03.23)
2022 Key Investor Information (25.05.22)

Fondsstrategie

Der Fonds investiert vornehmlich in Anleihen (Schuldtitelarten) von hoher und geringerer Bonität sowie ähnliche Wertpapiere, die einen Bezug zu Brasilien aufweisen. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Vermögens in Anleihen oder ähnliche Wertpapiere investieren, die von der brasilianischen Regierung, Regierungsbehörden oder brasilianischen Unternehmen begeben oder garantiert werden. Mit brasilianischen Unternehmen sind Unternehmen gemeint, die ihren Sitz in Brasilien haben, Unternehmen aus beliebigen Ländern, die den überwiegenden Teil ihrer Geschäfte in Brasilien tätigen, oder Unternehmen, die Anleihen oder ähnliche Wertpapiere (mit Kreditengagement in Brasilien) begeben. Der Fonds investiert in Anleihen von mindestens sechs verschiedenen Emissionen und kann bis zu 30 % seines Vermögens in eine einzelne Anleihenemission investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in andere offenen Fonds anlegen. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in Total Return Swaps investieren. Dieses Engagement wird jedoch voraussichtlich höchstens 5 % betragen. Der Fonds kann zur effizienten Portfolioverwaltung, zu Absicherungszwecken und zum Cashflow-Management auch in Derivate investieren. Derivate werden nicht in größerem Umfang zu Anlagezwecken verwendet. Derivate können auch in anderen Instrumenten des Fonds eingebettet sein. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für bis zu 29 % seines Vermögens eingehen. Dieses Engagement wird jedoch voraussichtlich höchstens 25% betragen. Die Referenzwährung des Fonds ist USD. Die Referenzwährung dieser Anteilsklasse ist USD. Der Fonds wird aktiv verwaltet und bildet keinen Referenzwert nach. Der Fonds weist ein internes oder externes Ziel im Hinblick auf einen Referenzwert auf, JP Morgan GBI-EM Global Brazil.
Fondsmanager: Hugo Novaro, Billy Lang

Notizen

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