BNPP F.Gl.Inflation-Linked Bd.I EUR
WKN A0KE4Y | ISIN LU0249356808 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Staaten |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 25.07.2006 |
Fondsvolumen | 484,52 Mio. EUR |
Größte Positionen
TREASURY STK 2027 IND.LIN | 7,50 % |
USA 15.07.2029 0,26195 | 4,50 % |
USA 15.04.2028 | 4,12 % |
USA 15.10.2027 | 4,02 % |
Sonstiges | 79,86 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | -2,37 % | - |
3 Jahre p.a. | -5,15 % | - |
5 Jahre p.a. | -1,38 % | - |
52W Hoch:
153,1500 EUR
153,1500 EUR
52W Tief:
141,1000 EUR
141,1000 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | |
Mindestveranlagung | 3.000.000,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,25 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Verkaufsprospekt (05.03.24) |
2023 Halbjahresbericht (30.06.23) |
2023 Basisinformationsblatt (01.05.23) |
2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22) |
2022 Key Investor Information (29.07.22) |
Fondsstrategie
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf beliebige Währungen lautende inflationsindizierte Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente sowie derivative Finanzinstrumente, die von OECD-Ländern emittiert oder garantiert werden. Nach der Absicherung liegt das Engagement des Fonds in anderen Währungen als dem EUR nicht über 25 %.
Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Bloomberg Barclays World Government Inflation Linked Bond (Hedged in EUR) RI enthalten sind. Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) bei den Anlagen des Fonds berücksichtigt.
Fondsmanager: YIU Jenny
Notizen
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