NIF(Lux)I Harris Ass.U.S.V.Eq.F.R/A EUR
WKN 753807 | ISIN LU0147943442 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | - |
Auflagedatum | 21.06.2001 |
Fondsvolumen | - |
Größte Positionen
EURO | 21,88 % |
THOR IND. INC. DL-,10 | 3,14 % |
ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | 3,11 % |
WELLS FARGO + CO.DL 1,666 | 2,91 % |
Sonstiges | 68,96 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +27,29 % | +22,47 % |
3 Jahre p.a. | +11,87 % | +10,42 % |
5 Jahre p.a. | +14,38 % | +13,50 % |
52W Hoch:
513,0900 EUR
513,0900 EUR
52W Tief:
366,3300 EUR
366,3300 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,70 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Verkaufsprospekt (01.04.24) |
2023 Halbjahresbericht (30.06.23) |
2023 Basisinformationsblatt (01.01.23) |
2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22) |
2022 Key Investor Information (18.02.22) |
Fondsstrategie
Anlageziel des Harris Associates U.S. Value Equity Fund (der "Fonds") ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von weniger als fünf Jahren wieder abziehen wollen.
Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen bestimmten Index verwaltet. Rein zur Veranschaulichung kann die Wertentwicklung des Fonds jedoch mit der Wertentwicklung des S&P 500 TR verglichen werden. In der Praxis wird das Portfolio des Fonds wahrscheinlich Komponenten des Index enthalten, allerdings ist der Fonds ist nicht an den Index gebunden und kann daher erheblich von diesem abweichen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von größeren US-Unternehmen, d. h. von Unternehmen mit einem Marktwert von mehr als 5 Milliarden USD, die ihren Unternehmenssitz bzw. ihren Unternehmensschwerpunkt in den USA haben. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Auswahl der Aktien trifft der Fonds auf der Grundlage einer substanzorientierten Anlagephilosophie. Der Fonds hält nach Unternehmen Ausschau, deren Potenzial unterbewertet ist oder am Markt verkannt wird. Er kann bis zu ein Drittel seines Gesamtvermögens in anderen Wertpapieren anlegen. Dazu zählen Nicht-US-Unternehmen oder Unternehmen mit einer geringeren oder mittleren Marktkapitalisierung. Er darf bis zu 10 % in Wandelanleihen investieren. Der Fonds kann ergänzend Derivate zum Hedging und zur Anlage einsetzen.
Fondsmanager: Hudson, Coniaris, Bierig
Notizen
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