Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branche Ökologie/Ethik
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 31.08.2005
Fondsvolumen 35,30 Mio. CHF

Größte Positionen

NESTLE NAM. SF-,10 9,57 %
NOVARTIS NAM. SF 0,50 9,53 %
ROCHE HLDG AG GEN. 9,34 %
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10 5,45 %
Sonstiges 66,11 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -16,15 % -20,15 %
3 Jahre p.a. +1,20 % -0,43 %
5 Jahre p.a. +0,24 % -0,73 %
52W Hoch:
247,9092 CHF
52W Tief:
191,6845 CHF

Konditionen

Ausgabeaufschlag
5,00 % jetzt max. 2,50 %
Mindestveranlagung 1.500,00 CHF
Sparplan Ja
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss 12:30

Fonds Prospekte

2022 Key Investor Information (23.05.22)
2022 Verkaufsprospekt (01.03.22)
2021 Rechenschaftsbericht (31.12.21)
2021 Halbjahresbericht (30.06.21)
2010 Vereinfachter Verkaufsprospekt (31.12.10)

Fondsstrategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus der Schweiz, die die Nachhaltigkeitskriterien des Anlageverwalters erfüllen, ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Swiss Performance Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Spektrum von Aktien Schweizer Unternehmen. Der Fonds weist basierend auf dem Ratingsystem des Anlageverwalters einen höheren Gesamtnachhaltigkeitswert auf als der Swiss Leader Index. Der Anlageverwalter kann auch mit den vom Fonds gehaltenen Unternehmen zusammenarbeiten, um festgestellte Schwachstellen bei Nachhaltigkeitsthemen zu erörtern.
Fondsmanager: Stefan Frischknecht

Notizen

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