Sparinvest SICAV Gl.Va.EUR R

WKN A0DQN4 |  ISIN LU0138501191 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 14.12.2001
Fondsvolumen 1,03 Mrd. EUR

Größte Positionen

TRAVELERS COS INC. 2,98 %
CONOCOPHILLIPS DL-,01 2,81 %
WELLS FARGO + CO.DL 1,666 2,55 %
CVS HEALTH CORP. DL-,01 2,51 %
Sonstiges 89,15 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +4,62 % -
3 Jahre p.a. +10,22 % -
5 Jahre p.a. +7,59 % -
52W Hoch:
408,4700 EUR
52W Tief:
354,1700 EUR

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,42 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2022 Verkaufsprospekt (30.06.22)
2022 Key Investor Information (11.02.22)
2019 Halbjahresbericht (30.06.19)
2018 Rechenschaftsbericht (31.12.18)
2011 Vereinfachter Verkaufsprospekt (01.10.11)

Fondsstrategie

The Fund, by using the value approach for the stock selection, aims at providing a positive return over the long term. The Fund invests at least 2/3 of its total net assets in developed markets equity securities and/or equity-equivalent securities (such as ADR/GDR) and up to 1/3 of its total net assets in developed markets convertible securities and/or warrants on transferable securities.
Fondsmanager: Per Kronborg Jensen, Mark Feasey, David Orr

Notizen

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