Sparinvest SICAV Gl.Va.EUR R
WKN A0DQN4 |
ISIN LU0138501191 |
Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 14.12.2001 |
| Fondsvolumen | 1,03 Mrd. EUR |
Größte Positionen
| TRAVELERS COS INC. | 2,98 % |
| CONOCOPHILLIPS DL-,01 | 2,81 % |
| WELLS FARGO + CO.DL 1,666 | 2,55 % |
| CVS HEALTH CORP. DL-,01 | 2,51 % |
| Sonstiges | 89,15 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +4,62 % | - |
| 3 Jahre p.a. | +10,22 % | - |
| 5 Jahre p.a. | +7,59 % | - |
52W Hoch:
408,4700 EUR
408,4700 EUR
52W Tief:
354,1700 EUR
354,1700 EUR
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,42 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2022 Verkaufsprospekt (30.06.22) |
| 2022 Key Investor Information (11.02.22) |
| 2019 Halbjahresbericht (30.06.19) |
| 2018 Rechenschaftsbericht (31.12.18) |
| 2011 Vereinfachter Verkaufsprospekt (01.10.11) |
Fondsstrategie
The Fund, by using the value approach for the stock selection, aims at providing a positive return over the long term.
The Fund invests at least 2/3 of its total net assets in developed markets equity securities and/or equity-equivalent securities (such as ADR/GDR) and up to 1/3 of its total net assets in developed markets convertible securities and/or warrants on transferable securities.
Fondsmanager: Per Kronborg Jensen, Mark Feasey, David Orr
Notizen
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