Sparinvest SICAV Gl.Va.EUR R
WKN A0DQN4 |
ISIN LU0138501191 |
Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 14.12.2001 |
| Fondsvolumen | - |
Größte Positionen
| CONOCOPHILLIPS DL-,01 | 2,69 % |
| TRAVELERS COS INC. | 2,68 % |
| CVS HEALTH CORP. DL-,01 | 2,27 % |
| PFIZER INC. DL-,05 | 2,26 % |
| Sonstiges | 90,10 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +1,63 % | - |
| 3 Jahre p.a. | +8,99 % | - |
| 5 Jahre p.a. | +7,29 % | - |
52W Hoch:
408,4700 EUR
408,4700 EUR
52W Tief:
344,5700 EUR
344,5700 EUR
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,42 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2022 Key Investor Information (11.02.22) |
| 2019 Halbjahresbericht (30.06.19) |
| 2019 Verkaufsprospekt (28.02.19) |
| 2018 Rechenschaftsbericht (31.12.18) |
| 2011 Vereinfachter Verkaufsprospekt (01.10.11) |
Fondsstrategie
Der Fonds ist bestrebt, durch Anwendung des Value-Ansatzes bei der Auswahl von Aktien, langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtnettovermögens in Aktienwerte und/oder in aktienähnliche Wertpapiere (z.B. ADR/GDR) und bis zu 1/3 seines Gesamtnettovermögens in wandelbare Wertpapiere und/oder Optionsscheine auf übertragbare Wertpapiere in Developed Markets.
Fondsmanager: Jens Moestrup Rasmussen
Notizen
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