Sparinvest SICAV Gl.Va.EUR R

WKN A0DQN4 |  ISIN LU0138501191 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 14.12.2001
Fondsvolumen -

Größte Positionen

CONOCOPHILLIPS DL-,01 2,69 %
TRAVELERS COS INC. 2,68 %
CVS HEALTH CORP. DL-,01 2,27 %
PFIZER INC. DL-,05 2,26 %
Sonstiges 90,10 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +1,63 % -
3 Jahre p.a. +8,99 % -
5 Jahre p.a. +7,29 % -
52W Hoch:
408,4700 EUR
52W Tief:
344,5700 EUR

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,42 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2022 Key Investor Information (11.02.22)
2019 Halbjahresbericht (30.06.19)
2019 Verkaufsprospekt (28.02.19)
2018 Rechenschaftsbericht (31.12.18)
2011 Vereinfachter Verkaufsprospekt (01.10.11)

Fondsstrategie

Der Fonds ist bestrebt, durch Anwendung des Value-Ansatzes bei der Auswahl von Aktien, langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtnettovermögens in Aktienwerte und/oder in aktienähnliche Wertpapiere (z.B. ADR/GDR) und bis zu 1/3 seines Gesamtnettovermögens in wandelbare Wertpapiere und/oder Optionsscheine auf übertragbare Wertpapiere in Developed Markets.
Fondsmanager: Jens Moestrup Rasmussen

Notizen

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