Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 17.12.2003
Fondsvolumen 601,30 Mio. USD

Größte Positionen

NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 5,70 %
UNICREDIT 4,42 %
CAIXABANK S.A. EO 4,37 %
INDITEX INH. EO 0,03 4,23 %
Sonstiges 81,28 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +23,78 % +17,96 %
3 Jahre p.a. +5,77 % +4,06 %
5 Jahre p.a. +11,79 % +10,71 %
52W Hoch:
43,1850 USD
52W Tief:
34,6172 USD

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Mindestveranlagung 10.000,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,25 %
Annahmeschluss 12:00

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (19.02.24)
2024 Verkaufsprospekt (15.02.24)
2022 Key Investor Information (17.11.22)
2022 Rechenschaftsbericht (30.06.22)
2021 Halbjahresbericht (31.12.21)

Fondsstrategie

Das Anlageziel des Fonds ist Kapitalzuwachs. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in börsennotierte Dividendenpapiere (z. B. Aktien), die von Unternehmen mit Hauptgeschäftssitz in der EU, Island, Norwegen, Russland, der Schweiz und der Türkei begeben wurden. Die Fundamentaldaten der Unternehmen werden bei der Festlegung der Vermögensaufteilung berücksichtigt, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen. Der Fondsmanager wählt Anlagen mittels eines fundamentalen Bottom-up- Ansatzes aus. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 ("SFDR"), strebt jedoch keine nachhaltigen Investitionen an. Es wird davon ausgegangen, dass der Fonds unter Bezugnahme auf den MSCI Europe Index Net / Average 1 month deposit rate / durchschnittlichen 1-Monats-Einlagensatz in der Klassenwährung (die "Benchmarks") aktiv verwaltet wird, da er diese in der jeweiligen Währung für den Vergleich der Wertentwicklung heranzieht. Die Benchmarks werden jedoch nicht verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds festzulegen, und der Fonds kann ausschließlich in Wertpapieren investiert sein, die nicht in den Benchmarks vertreten sind. Der Fondsmanager verwaltet die Anlagen des Fonds nach eigenem Ermessen. Der Fonds kann zum Zweck der effizienten Portfolioverwaltung eine begrenzte Anzahl von einfachen derivativen Instrumenten einsetzen. Weitere Informationen über den Einsatz von Derivaten durch den Fonds sind dem Abschnitt "Anlageziele und -grundsätze" im Nachtrag des Fonds zu entnehmen. Obwohl der Einsatz von Derivaten zu einem zusätzlichen Exposure führen kann, wird ein solches zusätzliches Exposure den Nettoinventarwert des Fonds nicht überschreiten.
Fondsmanager: Niall Gallagher, Christopher Sellers & Chris Legg

Notizen

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